트마의 주식 이야기

🔍 “왜 어떤 주식은 계속 오르고, 어떤 주식은 제자리걸음일까?” 주식 시장을 보다 보면, 일부 종목들은 꾸준히 상승하는 반면, 다른 종목들은 정체되거나 하락하는 경우가 많습니다.그렇다면 상승하는 주식과 그렇지 않은 주식의 차이는 무엇일까요? 오늘은 강한 주식들이 공통적으로 가지고 있는 특징을 분석하고, 그런 주식을 포착하는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다. 📌 강한 주식의 공통점 5가지 1️⃣ 지속적인 매출과 이익 성장 • 매출과 이익이 꾸준히 증가하는 기업들은 주가도 장기적으로 상승하는 경향이 있음 • 단기적으로 하락하더라도, 장기적으로 보면 기업의 펀더멘털이 주가를 끌어올림 📌 어떻게 찾을까? • 매출 성장률과 영업이익률이 꾸준히 증가하는 기업을 찾기 • 최소 3~5년간 매출과 이익이 지속적으..

🔍 “주식 투자는 쉽지 않다. 하지만 왜 그럴까?” 많은 개인 투자자들은 시장에서 꾸준한 수익을 내기 어렵다고 말합니다. 실제로 S&P 500과 비교했을 때, 개별 투자자의 평균 수익률은 현저히 낮습니다. 그 이유는 단순히 운이 없어서가 아닙니다.대부분의 투자자들이 반복적으로 같은 실수를 저지르기 때문입니다. 오늘은 개인 투자자들이 흔히 범하는 실수를 살펴보고, 이를 극복하기 위한 해결책을 제시해 보겠습니다. 📌 개인 투자자의 흔한 실수 5가지 1️⃣ 감정에 휘둘리는 투자 • 시장이 급락하면 공포에 매도 • 시장이 급등하면 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)로 매수 • 결국 비싸게 사고 싸게 파는 실수를 반복 📌 해결책: • 감정을 배제한 투자 원칙(매매 룰)을 정하고 이를 철저히 지키기 • 매매 ..

🔍 “공포를 기회로 바꿀 수 있을까?” 주식시장에서 가장 어려운 시기는 변동성이 극심할 때입니다. 주가가 크게 출렁이는 상황에서는 투자자들이 공포에 휩싸여 비이성적인 매매를 할 가능성이 커집니다. 하지만 변동성을 이해하고 활용한다면, 오히려 기회를 잡을 수 있습니다. 이를 위해 대표적으로 사용되는 지표가 바로 VIX(변동성 지수)입니다. 오늘은 VIX를 활용한 투자 전략과 변동성이 클 때 대응하는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다. 📌 VIX(변동성 지수)란? VIX는 시장의 ‘공포 지수’라고도 불리며, S&P 500 옵션 시장에서 투자자들이 예상하는 향후 30일간 변동성을 나타내는 지표입니다. • VIX가 낮을 때(보통 15 이하) → 시장이 안정적이고 상승장이 지속될 가능성이 높습니다. • VIX가..

📌 “수익을 극대화하는 것보다, 손실을 최소화하는 것이 먼저다!” 주식 투자자들이 흔히 하는 실수 중 하나는 오로지 수익 극대화에만 집중하는 것입니다.하지만 주식 시장은 예측할 수 없는 변수로 가득 차 있기 때문에, 리스크를 먼저 관리하는 것이 장기적으로 더 중요한 전략이 될 수 있습니다. 여기서 등장하는 것이 바로 파생상품을 활용한 헤징(hedging) 전략입니다. 헤징은 주식 포트폴리오의 위험을 줄이기 위해 반대 방향으로 움직이는 금융상품을 활용하는 것을 의미합니다. 🔍 헤징(hedging)이란? 헤징은 쉽게 말해 보험을 드는 것과 같습니다.예를 들어, 자동차 보험을 들면 사고가 나더라도 경제적 손실을 줄일 수 있듯이, 주식 시장에서도 파생상품을 활용해 시장 변동성에 대비할 수 있습니다. 🛠 대..

📊 데이터가 말하는 주식 시장 – 백테스팅과 데이터 기반 투자  많은 투자자들이 시장에서 성공하기 위해 뉴스, 차트, 감(直感)에 의존하곤 합니다.하지만 감에 의존하는 투자는 예측이 아니라 도박에 가깝지 않을까요?데이터가 쌓이면 패턴이 보이고, 패턴이 보이면 확률적으로 높은 기대값을 가진 전략을 만들 수 있어요. “투자에서 중요한 것은 예측이 아니라 확률 게임이다.”이 말처럼, 확률을 높이기 위해 우리는 백테스팅(Backtesting)이라는 강력한 도구를 활용할 수 있습니다. 🔍 백테스팅이란? 백테스팅은 과거 데이터를 활용해 특정 투자 전략이 얼마나 효과적이었는지를 검증하는 과정입니다. 📈 예제: 단순 이동평균선을 이용한 매매 전략 예를 들어, 어떤 사람이 다음과 같은 전략을 세웠다고 해보죠. • ..

📌 “투자는 돈이 많아야만 할 수 있다?”📌 “소액으로 시작해도 의미가 있을까?” 많은 초보 투자자들이 “돈이 많아야 제대로 투자할 수 있다”라고 생각하지만, 실제로는 소액 투자로도 충분히 시장을 경험하고 감각을 익힐 수 있다. 오늘은 소액으로 안전하게 투자 연습하는 방법을 자세히 알아보자. ✅ 왜 소액으로 투자 연습을 해야 할까? ✔ 초반부터 큰돈을 넣으면 실수했을 때 타격이 크다✔ 투자 감각을 익히는 것이 먼저다✔ 리스크를 줄이면서도 실전 경험을 쌓을 수 있다 💡 “나는 1억이 있어도 처음에는 100만 원만 투자하겠다!”👉 이런 마인드가 중요하다. 시장은 언제나 변동성이 크기 때문에 처음부터 큰돈을 넣는 것은 위험하다. 🔍 소액 투자 연습법 5단계 🚀 1. 모의 투자부터 시작하기 (실전 경..

📌 “배당주 투자 = 은행 이자보다 더 안정적인 수익”📌 “배당수익률만 높다고 좋은 주식일까?” 배당 투자자들이 가장 먼저 보는 지표가 바로 배당수익률(Dividend Yield)이다. 하지만 배당수익률만 보고 투자했다가 배당이 줄어들거나 주가가 폭락하는 상황을 겪는 투자자들이 많다. 이번 글에서는 배당을 안정적으로 받을 수 있는 종목을 고르는 법과 배당 성장률과 안전성을 체크하는 핵심 방법을 알아보자. 🔍 배당수익률만 보고 투자하면 위험한 이유 배당수익률 공식:배당수익률 = (배당금/주가 * 100)%배당수익률이 높다는 건 좋은 것처럼 보이지만, 다음과 같은 함정이 있다. ⚠️ 1. 주가 하락으로 인한 착시 효과 ✔ 주가가 급락하면 배당수익률이 인위적으로 상승하는 경우가 많다.✔ 배당을 줄이지 않..

📌 “주식시장에는 정보가 부족한 개인 투자자와 정보를 가진 세력이 있다.”📌 “세력의 흐름을 읽는 자가 승리한다.” 주식시장에서 흔히 듣는 말 중 하나가 “세력 주도주를 잡아야 큰 수익을 낸다”는 것이다. 하지만 개미 투자자들이 세력의 흐름을 모르고 따라가다가는 고점에서 물리고 털리는 일이 많다. 이번 글에서는 세력이 주식을 어떻게 움직이는지, 그리고 그 흐름을 포착하는 방법을 알아본다. 🎭 세력이란 누구인가? 주식시장에서 세력(大口, Smart Money)이란 개인 투자자들이 쉽게 접근할 수 없는 정보와 자금을 가지고 시장을 움직이는 큰 손을 뜻한다. 🛑 세력의 종류1️⃣ 기관 투자자 – 연기금, 헤지펀드, 투자은행 등2️⃣ 외국인 투자자 – 해외 큰손들이 매매하는 종목3️⃣ 기업 내부자 – C..

“투자에서 가장 중요한 것은 수익을 내는 것이 아니라, 손실을 피하는 것이다.” – 워런 버핏  대부분의 투자자는 “얼마를 벌 수 있을까?”를 먼저 생각하지만, “얼마를 잃을 수 있을까?”를 먼저 고려하는 것이 생존의 핵심이다.이번 글에서는 자본을 안전하게 지키면서도 수익을 극대화하는 리스크 관리법을 다룬다. 📊 1. 손실을 최소화하는 핵심 원칙 ✅ 1) 손절 라인 설정 – “얼마까지 감당할 수 있는가?” 🔹 개념: 한 번의 손실이 계좌를 치명적으로 망가뜨리지 않도록 손절 구간을 사전에 정해둔다.🔹 매매 원칙: • 단기 트레이딩: -5% ~ -7% 손절 • 스윙 & 중기 투자: -10% 손절 • 장기 투자: 기업 펀더멘털 변화 시 손절 고려 🔹 실전 사례: • 🔥 메타(구 페이스북) 사례 (20..

📌 “좋은 기업을 싸게 사서 비싸게 판다”는 기본 원칙은 누구나 알지만, 실제 매매 타이밍을 잡는 것은 쉽지 않다. 시장에서는 “좋은 기업을 나쁜 가격에”, 또는 “나쁜 기업을 좋은 가격에” 사는 실수를 자주 하게 된다.그렇다면, 매매 타이밍을 어떻게 잡아야 할까? 🚀 1. 상승장에서의 진입 타이밍 ✅ 1) 돌파 매매 전략 (Breakout Trading) 🔹 개념: 주가가 중요한 저항선을 돌파할 때 진입하는 전략.🔹 매매 원칙: • 이전 고점(52주 신고가 등)을 강한 거래량과 함께 돌파하면 추세 지속 가능성이 높다. • 거래량 없이 돌파하면 가짜 돌파(bull trap) 가능성이 크므로 주의해야 한다. 🔹 실전 사례: • 🔥 엔비디아(NVDA) 사례 (2023) • 2023년 초, AI 붐..